2024년 12월 ETF 분배금 지급 일정

2024년 12월 말, ETF 투자자들이 꼭 알아야 할 분배금 지급 일정이 나왔다.
KB자산운용의 Rise ETF를 기준으로, 분배금과 관련된 중요한 날짜들을 정리해 보았다.

12월 분배금 지급 기준일은 언제일까?

ETF 분배금을 받기 위해서는 분배금 지급 기준일에 주식을 보유하고 있어야 한다.
2024년 12월의 지급 기준일은 12월 30일(월)이다.
하지만 이 날짜에만 주식을 가지고 있다고 해서 분배금을 받을 수 있는 것은 아니다.

ETF는 분배락일 기준으로 2영업일 전까지 매수를 완료해야 한다.
따라서 12월 분배금을 받으려면 12월 26일(목) 장 마감 전까지 ETF를 매수해야 한다.
이를 놓치면 이번 달 분배금을 받을 수 없다.

분배락일이란?

분배락일은 분배금 지급으로 인해 ETF의 순자산가치(NAV)가 하락하는 날을 말한다.
이번 12월의 분배락일은 12월 27일(금)이다.

분배금 지급일은?

12월 분배금은 2024년 1월 2일(목)에 지급될 예정이다.
단, 정확한 입금 시간은 증권사마다 다를 수 있으니 사용 중인 증권사에 문의하여 확인하기 바란다.

요약

12월 26일(목): 분배금을 받기 위한 마지막 매수 가능일

12월 27일(금): 분배락일, NAV에서 분배금만큼 차감

12월 30일(월): 분배금 지급 기준일

2024년 1월 2일(목): 분배금 지급 예정일

 

분배금을 안정적으로 챙기며, 성공적인 연말 투자 마무리 하자.