498400 KODEX 200타겟위클리커버드콜 6월 분배락 분배금

분배금 받으려면 6월 11일까지 매수해야

이번 6월의 분배금 기준일(지급기준일)은 6월 13일 금요일이다.
하지만 분배금 수령 자격을 얻기 위해선 분배락 전일인 6월 11일(수)까지 ETF를 매수해야 한다.
즉, 6월 11일 장 마감 전까지 498400 ETF를 보유하고 있어야 해당 분배금을 받을 수 있다.

 

6월 12일(목)은 분배락일

6월 12일 수요일은 분배락일이다.
이 날은 장 시작 전, ETF의 순자산가치(NAV)에 분배금만큼 차감이 반영된다.
다시 말해, 분배금만큼 가격이 떨어져 시작되는 날이다.
예를 들어, 분배금이 100원이면 장이 열리기 전 NAV가 100원 떨어진다.
따라서 분배락일 이후에 매수한 투자자는 이번 달 분배금 지급 대상에서 제외된다.

6월 17일(화)은 지급일 (예정)

실제 현금 분배금은 6월 17일 화요일에 지급될 예정이다.
‘예정일’이라는 표현이 붙어 있으므로, 상황에 따라 지급일이 변동될 수도 있다는 점은 참고해야 한다.

일정 요약

날짜	내용
6월 11일 (수)	분배금 공시일 및 매수 마감일 (분배금 수령 자격 획득)
6월 12일 (목)	분배락일 (NAV에서 분배금 차감 반영)
6월 13일 (금)	분배금 지급기준일
6월 17일 (화)	현금 분배금 지급 예정일

💰 KODEX 주요 월배당 ETF 6월 분배금 현황

종목코드	종목명	분배율(%)	분배금(좌당, 원)
498400	KODEX 200타겟위클리커버드콜	1.44%	150원
481060	KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)	1.02%	88원
441640	KODEX 미국배당커버드콜액티브	0.80%	90원
476800	KODEX 한국부동산리츠인프라	0.74%	35원
489250	KODEX 미국배당다우존스	0.30%	30원
448330	KODEX 삼성전자채권혼합	0.16%	17원
237370	KODEX 배당성장채권혼합	0.08%	12원

 

※ 분배율은 6월 10일 종가 기준으로 계산됨

 

공식 홈페이지 내용 확인은 아래 링크를 따라가세요.

('25.6월_월중배당) 월배당 Kodex ETF 분배금 공지 (7종) | 공지사항 | Kodex